Яндекс.Метрика
8 800 200 90 58 (бесплатно)

Служба клиентского сервиса Пн.-Пт. 9:00-18:00 Мск

Раскрытие информации. Паевые инвестиционные фонды.

Информационные сообщения

По годам:
По годам
Название документа Дата публикации Действует до
Сообщение о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» другой управляющей компании (pdf 346.43кБ) 08.10.2024 13:42:00 *
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций» (pdf 322.77кБ) 26.09.2024 16:08:00 *
Сообщение о дате составлления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "БКС Международные облигации" для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении (pdf 392.31кБ) 24.09.2024 17:45:00 *
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Рынок драгоценных металлов» (pdf 317.14кБ) 22.07.2024 15:53:00 *
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Международные Облигации» (pdf 319.73кБ) 18.07.2024 13:20:00 *
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций (заблокированные активы)» (pdf 333.40кБ) 11.07.2024 16:03:00 *
Сообщение о том, что по завершении срока ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Казначейский» стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения его формирования (pdf 586.84кБ) 18.06.2024 10:58:00 *
Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд Первый», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций», ЗПИФ недв (pdf 344.52кБ) 08.04.2024 15:06:00 *
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ <Рынок драгоценных металлов> для осуществления ими своих прав (pdf 280.69кБ) 26.03.2024 *
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций (заблокированные активы)» (pdf 336.02кБ) 02.02.2024 *
Сообщение о завершении (окончании) формирования ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций (заблокированные активы)» (pdf 589.28кБ) 02.02.2024 *
Сообщение о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций» (pdf 204.96кБ) 26.01.2024 *
Сообщение о дате выделения обособляемых активов из состава активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций» и их включения в ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций (заблокированные активы)» (pdf 288.31кБ) 22.01.2024 *
Сообщение о наступлении оснований для включения в состав Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций (заблокированные активы)» имущества, переданного в оплату инвестиционных паев при формировании. (pdf 305.67кБ) 22.01.2024 *
Сообщение о возобновлении погашения инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Рынок драгоценных металлов» (скорректированное) (pdf 204.08кБ) 11.01.2024 *
Сообщение о возобновлении погашения инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Рынок драгоценных металлов» (pdf 204.08кБ) 09.01.2024 *
Сообщение о возобновлении погашения инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БКС Международные Облигации» (pdf 204.04кБ) 09.01.2024 *

* Документ бессрочного хранения.

** Для просмотра документов на Вашем компьютере должен быть установлен MS Word и Adobe Acrobat Reader.

Отчет оценки

По годам:
По годам
Название документа Дата публикации Действует до
Отчет об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги: депозитарные расписки на обыкновенные акции ROS AGRO PLC (Код ISIN: US7496552057), в количестве 1 шт., статус: не заблокирована (pdf 5.69МБ) 06.12.2024 12:15:00 *
Отчет об определении справедливой стоимости объектов недвижимости № Н-42986/24 (pdf 26.07МБ) 01.11.2024 14:10:00 *
Отчет об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги: облигация АК «АЛРОСА» (ПАО) (код ISIN: RU000A108TV3) (pdf 1.06МБ) 16.09.2024 13:57:00 *
Отчет об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги в количестве 32 штук, статус: заблокированные (pdf 10.67МБ) 16.09.2024 13:56:00 *
Отчёт № 728-22898/2023/6-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги: обыкновенная акция МКПАО «Яндекс» (код ISIN RU000A107T19), место хранения в НКО АО НРД, в количестве 1 шт., статус: не заблокирована (pdf 3.52МБ) 16.07.2024 18:32:00 *
Отчет об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги: облигация Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru, ISIN USP5300PAB96 (pdf 10.28МБ) 08.07.2024 11:34:00 *
ОТЧЁТ № 728-22898/2023/4-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 36 штук, статус: заблокированы (pdf 9.39МБ) 05.04.2024 14:05:00 *
Акция обыкновенная (эмитент Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг") ISIN RU000A107UL4 (pdf 2.88МБ) 18.03.2024 *
Отчет об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги: Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC (эмитент RCS Issuer Services S.ar.l.) ISIN US87238U2033 (pdf 3.48МБ) 22.02.2024 *

* Документ бессрочного хранения.

** Для просмотра документов на Вашем компьютере должен быть установлен MS Word и Adobe Acrobat Reader.

Сообщения об открытии интервала

По годам

* Документ бессрочного хранения.

** Для просмотра документов на Вашем компьютере должен быть установлен MS Word и Adobe Acrobat Reader.

Войти на сайт
Пожалуйста, введите ваш e-mail и пароль или зарегистрируйтесь
Неверный логин или пароль.
Вы можете войти через свой аккаунт в соцсетях
Восстановление пароля
Логин или email не зарегистрированы.
Выслать

Я подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных АО «БКС Управление благосостоянием» (далее - Согласие) и подтверждаю, что, давая такое согласие, действую своей волей и в своем интересе. Настоящее согласие распространяется, включая, но, не ограничиваясь, на следующие данные: город, фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты и номер телефона.

Обработка моих персональных данных может осуществляться АО «БКС Управление благосостоянием» с использованием или без использования средств автоматизации и заключается в сборе, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), использовании, комбинировании, распространении (в том числе передаче) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, обезличивании, исключении, блокировании, уничтожении, любом другом их использовании с целью исполнения условий договоров и иных документов, указанных в п.1 настоящего Согласия, и требований действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящее Согласие может быть отозвано посредством направления письменного заявления в произвольной форме в АО «БКС Управление благосостоянием».

Подтверждаю факт ознакомления с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, права и обязанности в области персональных данных мне разъяснены.