УРАЛСИБ Перспективные вложения

Издержки инвестора:

Вознаграждение АО «БКС Управление благосостоянием» - 4% (четыре процента) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;

Не более - 0,7% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда - вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику.

Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении инвестиционных паев:

1. в АО «БКС Управление благосостоянием» составляет:

0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при перечислении в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере 3 (Три) миллиона рублей и менее;

0% (Ноль процентов) при перечислении в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере более 3 (Трех) миллионов рублей.

Надбавка к расчетной стоимости инвестиционного пая не взимается при подаче в управляющую компанию заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим.

2. Агентам составляет:

при подаче заявки на приобретение физическим лицом:
0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

при подаче заявки на приобретение юридическим лицом, являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим:
0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.
при подаче заявки на приобретение юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим:
0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при перечислении в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере 3 (Трех) миллионов рублей и менее;
0% (Ноль процентов) при перечислении в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере более 3 (Трех) миллионов рублей.

Скидка при подаче заявки на погашение инвестиционных паев:

1. В АО «БКС Управление благосостоянием»:

при подаче заявки на погашение физическим лицом:
1,0 % (Один процент) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, подлежащих погашению в соответствии с поданной заявкой, на расчетную стоимость инвестиционного пая, на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, составляет 3 (Три) миллиона рублей и менее;
0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, подлежащих погашению в соответствии с поданной заявкой, на расчетную стоимость инвестиционного пая, на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, составляет более 3 (Трех) миллионов рублей.

при подаче заявки на погашение юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим:
1,0% (Один процент) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, подлежащих погашению в соответствии с поданной заявкой, на расчетную стоимость инвестиционного пая, на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, составляет 3 (Три) миллиона рублей и менее;
0 % (Ноль процентов) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, подлежащих погашению в соответствии с поданной заявкой, на расчетную стоимость инвестиционного пая, на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, составляет более 3 (Трех) миллионов рублей.

Скидка не взимается при подаче в АО «БКС Управление благосостоянием» заявки на погашение инвестиционных паев доверительным управляющим и номинальным держателем.

2. Агентам:

при подаче заявки на погашение физическим лицом:
1,0 % (Один процент) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая;

при подаче заявки на погашение юридическим лицом, являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим:
1,0 % (Один процент) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая;

при подаче заявки на погашение юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим: 1,0% (Один процент) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, подлежащих погашению в соответствии с поданной заявкой, на расчетную стоимость инвестиционного пая, на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, составляет 3 (Три) миллиона рублей и менее;
0% (Ноль процентов) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, подлежащих погашению в соответствии с поданной заявкой, на расчетную стоимость инвестиционного пая, на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, составляет более 3 (Трех) миллионов рублей.