Четыре из десяти фондов под управлением Управляющей компании "УралСиб" заняли лидирующие позиции в рейтинге качества управления активами фондов Рейтингового агентства "Эксперт РА".
Отраслевой фонд акций "УралСиб Энергетическая перспектива", классический фонд акций "УралСиб Фонд Первый", отраслевой фонд акций "УралСиб – Связь и информационные технологии", отраслевой фонд акций "УралСиб Металлы России" занимают соответственно первое, второе, третье и пятое место, получив высшую оценку агентства – А (высокий уровень качества управления активами фонда). Первый год после кризиса пройден ПИФами УК "УралСиб" успешно.
По словам руководителя направления инвестиционных рейтингов "Эксперт РА" Павла Митрофанова "рейтинги учитывают ключевые параметры эффективности и приводят результаты разных фондов к единой шкале. В 2008 году основным был коэффициент Альфа, который показывал, насколько фонд был лучше или хуже рынка во время падения, ведь во время обвала не до доходности. В 2009 году в качестве основного показателя для рейтинга был выбран коэффициент Шарпа. В условиях растущего рынка несложно продемонстрировать высокую доходность и даже обогнать индекс, но под качественным управлением мы теперь понимаем способность фонда минимизировать риск своих участников и, значит, заложить основу для стабильного долгосрочного роста".
| № п/п |
Фонд | Управляющая компания | Рейтинг | Тип | Коэффициент Шарпа |
Коэффициент "альфа" |
Доходность |
| 1 | УралСиб Энергетическая перспектива | ЗАО "Управляющая компания УралСиб" | А | ИА | 0,098 | 0,00518 | 229,81% |
| 2 | УралСиб Фонд Первый | ЗАО "Управляющая компания УралСиб" | А | ОА | 0,051 | 0,00106 | 58,59% |
| 3 | УралСиб Связь и информационные технологии | ЗАО "Управляющая компания УралСиб" | А | ИА | 0,051 | 0,00138 | 71,88% |
| 4 | ОПИФ Фонд - 2025 | ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ" | А | ОА | >0,043 | 0,00135 | 45,59% |
| 5 | УралСиб Металлы России | ЗАО "Управляющая компания УралСиб" | А | ОА | 0,043 | 0,00125 | 70,10% |
| 6 | КапиталЪ-Перспективные вложения | ЗАО "КапиталЪ Управление активами" | А | ОА | 0,039 |
0,00118 |
46,08% |
| 7 | КапиталЪ-Облигации | ЗАО "КапиталЪ Управление активами" | А | ОО | 0,029 | 0,00053 | 15,92% |
| 8 | Русь-Капитал -Перспективные инвестиции | ООО "Русь-Капитал" | А | ИА | 0,028 | 0,00137 | 27,53% |
| 9 | Альянс РОСНО - Акции | ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами" | А | ОА | 0,023 | 0,00033 | 35,44% |
| 10 | КапиталЪ-Акции | ЗАО "КапиталЪ Управление активами" | А | ОА | 0,021 | 0,00076 | 30,78% |
| 11 | КапиталЪ-Сбалансированный | ЗАО "КапиталЪ Управление активами" | А | ОС | 0,020 | 0,00062 | 26,98% |
| 12 | Альянс РОСНО - Сбалансированный | ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами" | А | ОС | 0,019 | 0,00047 | 19,78% |
| 13 | Русь-Капитал - Нефтегаз | ООО "Русь-Капитал" | А | Оотр | 0,019 | 0,0001 | 24,40% |
| 14 | ОПИФ Петр Столыпин | ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ" | В | ОА | 0,014 | -0,00017 | 18,48% |
| 15 | ОПИФ Инфраструктура | ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ" | В | ОА | 0,013 | -0,0003 | 12,57% |
| 16 | ОПИФ Русские Облигации | ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ" | В | ОО | -0,008 | 0,00018 | 5,60% |
| 17 | Русь-Капитал - Облигации | ООО "Русь-Капитал" | В | ОО | -0,012 | 0,00001 | 1,21% |
| 18 | ГФТ Фонд Сбалансированный | ЗАО "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды" | В | ЗС | - | - | 100,93% |
| 19 | ГФТ Фонд Прогрессивный | ЗАО "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды" | В | ЗС | - | - | 65,81% |
| 20 | Русь-Капитал - Акции | ООО "Русь-Капитал" | С | ОА | 0,001 | -0,00045 | -2,45% |
| 21 | Русь-Капитал - Сбалансированный | ООО "Русь-Капитал" | С | ОС | -0,008 | -0,00046 | -4,11% |
| 22 | ОПИФ Сбалансированный | ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ" | С | ОС | -0,008 | -0,00046 | -4,11% |
Расшифровка рейтинговых классов:
А - высокий уровень качества управления активами фонда;
В - средний уровень качества управления активами фонда;
С - удовлетворительный уровень качества управления активами
фонда.
Расшифровка типов фонда:
Первая буква: З - закрытый, И - интервальный, О - открытый.
Вторая буква: А - акции, О - облигации, С - смешанных инвестиций,
Отр - отраслевой фонд.
Уведомляем Вас, что в связи с техническим сбоем 28.05.2025 у провайдера сети Интернет, в настоящее время могут наблюдаться проблемы с доступом в некоторые сервисы: электронный документооборот, доступ в Личный кабинет Клиента. Мы активно работаем и приложим все усилия над исправлением ситуации. Приносим свои извинения за возможные причиненные неудобства
Я подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных АО «БКС Управление благосостоянием» (далее - Согласие) и подтверждаю, что, давая такое согласие, действую своей волей и в своем интересе. Настоящее согласие распространяется, включая, но, не ограничиваясь, на следующие данные: город, фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты и номер телефона.
Обработка моих персональных данных может осуществляться АО «БКС Управление благосостоянием» с использованием или без использования средств автоматизации и заключается в сборе, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), использовании, комбинировании, распространении (в том числе передаче) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, обезличивании, исключении, блокировании, уничтожении, любом другом их использовании с целью исполнения условий договоров и иных документов, указанных в п.1 настоящего Согласия, и требований действующего законодательства Российской Федерации.
Настоящее Согласие может быть отозвано посредством направления письменного заявления в произвольной форме в АО «БКС Управление благосостоянием».
Подтверждаю факт ознакомления с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, права и обязанности в области персональных данных мне разъяснены.
